Checkliste Erstgespräch

Mit diesen Unterlagen können wir Ihre Lage schon im ersten Gespräch gut einschätzen.

Nicht alles zur Hand? Bringen Sie mit, was Sie haben. Was fehlt, klären wir gemeinsam.

Für Privatpersonen

Aufstellung aller Gläubiger mit Forderungshöhe, soweit bekannt
Mahnschreiben, Vollstreckungsbescheide, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse
Kontoauszüge der letzten drei Monate
Einkommensnachweise: Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Renten- oder Leistungsbescheide
Miet-, Kredit- und Leasingverträge sowie laufende Verpflichtungen wie Unterhalt oder Versicherungen
Unterlagen zu einer früheren Selbstständigkeit, falls vorhanden
Personalausweis

Letzte Jahresabschlüsse und aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) mit Summen- und Saldenliste
Liquiditätsplanung bzw. Übersicht der Zahlungsströme der nächsten Wochen
Offene-Posten-Listen für Kreditoren und Debitoren
Übersicht der Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt und Sozialversicherungsträgern
Kredit- und Sicherheitenverträge: Grundschulden, Abtretungen, Bürgschaften
Wesentliche Verträge mit Vermietern, Leasinggebern, Lieferanten und Großkunden
Gesellschaftsvertrag, aktueller Handelsregisterauszug und Personalübersicht